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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 1 873.00 | 1 157.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 082.00 | 50 728.00 | 34 354.00 | 85 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 853.00 | 54 101.00 | 1 765 751.00 | 1 819 853.00 |
BT Marchandises | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 605 356.00 | | 605 356.00 | 605 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 226.00 | | 823 226.00 | 823 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 079.00 | 54 101.00 | 2 588 977.00 | 2 643 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 401.00 | 538 513.00 | | 768 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 618.00 | 229 888.00 | | 212 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 020.00 | 878 401.00 | | 1 091 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 506.00 | 1 331 422.00 | | 1 180 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | 11 281.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | 154 490.00 | | 230 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | 73 847.00 | | 75 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 957.00 | 1 571 042.00 | | 1 497 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 977.00 | 2 449 443.00 | | 2 588 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 723.00 | 419 032.00 | | 497 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 496.00 | 21 974.00 | | 28 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 36 592.00 | 2 756.00 | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 010.00 | 154 531.00 | 607 377.00 | 1 152 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 669.00 | 82 836.00 | 1 833.00 | 84 669.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 956.00 | 497 721.00 | 610 133.00 | 1 497 956.00 |