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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 061.00 | | 311 061.00 | 311 061.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 510.00 | 2 237.00 | | 81 510.00 |
DL TOTAL (I) | 103 747.00 | 22 237.00 | | 103 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 436.00 | 86 547.00 | | 72 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 272.00 | 131 691.00 | | 133 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 963.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 1 265.00 | | 987.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 313.00 | 223 346.00 | | 207 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 061.00 | 245 584.00 | | 311 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 684.00 | 34 200.00 | | 86 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174.00 | 31 963.00 | | 5 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 510.00 | 2 237.00 | | 81 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 437.00 | 14 527.00 | 57 910.00 | 72 437.00 |
VI Groupe et associés | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 314.00 | 149 404.00 | 57 910.00 | 207 314.00 |