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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 752.00 | | 308 752.00 | 308 752.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 747.00 | 237.00 | | 81 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 878.00 | 81 510.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 111 626.00 | 103 747.00 | | 111 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 207.00 | 72 436.00 | | 58 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 831.00 | 133 272.00 | | 134 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 618.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 987.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 125.00 | 207 313.00 | | 197 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 752.00 | 311 061.00 | | 308 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 146.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 436.00 | 86 684.00 | | 14 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556.00 | 5 173.00 | | 6 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 878.00 | 81 510.00 | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 208.00 | 14 581.00 | 43 626.00 | 58 208.00 |
VI Groupe et associés | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 126.00 | 153 500.00 | 43 626.00 | 197 126.00 |