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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CF Disponibilités | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 626.00 | 81 747.00 | | 89 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | 7 878.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 119 025.00 | 111 626.00 | | 119 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | 58 207.00 | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 593.00 | 134 831.00 | | 136 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 595.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 2 492.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 988.00 | 197 125.00 | | 184 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 014.00 | 308 752.00 | | 304 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 390.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 455.00 | 14 436.00 | | 14 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056.00 | 6 558.00 | | 7 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399.00 | 7 878.00 | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 851.00 | 14 637.00 | 29 214.00 | 43 851.00 |
VI Groupe et associés | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 722.00 | 154 508.00 | 29 214.00 | 183 722.00 |