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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 443.00 | | 462 443.00 | 462 443.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 812.00 | | 462 812.00 | 462 812.00 |
CU Autres participations | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 302 008.00 | | | 302 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 812.00 | | | 462 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 062.00 | | 2 382.00 | 460 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 062.00 | | 2 382.00 | 460 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 821.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 821.00 | | 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 456.00 | 29 144.00 | 121 313.00 | 150 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 803.00 | 39 491.00 | 121 313.00 | 160 803.00 |