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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 551.00 | | 462 551.00 | 462 551.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 831.00 | | 493 831.00 | 493 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
CU Autres participations | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 984.00 | 249 984.00 | | 249 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 23 585.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 61 787.00 | 26 844.00 | | 61 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 820.00 | 50 657.00 | | 48 820.00 |
DK Provisions réglementées | 3 237.00 | 2 416.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 388 827.00 | 353 486.00 | | 388 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 703.00 | 121 313.00 | | 91 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 6 987.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 111.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 004.00 | 130 411.00 | | 105 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 831.00 | 483 897.00 | | 493 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 385.00 | 38 708.00 | | 43 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -821.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 133.00 | 55 142.00 | | 55 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313.00 | 4 486.00 | | 6 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 820.00 | 50 657.00 | | 48 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 502.00 | | 107.00 | 462 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 462 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 462 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 502.00 | | 107.00 | 462 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | 821.00 | | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 821.00 | | 2 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 703.00 | 30 084.00 | 61 619.00 | 91 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 004.00 | 43 385.00 | 61 619.00 | 105 004.00 |