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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 502.00 | | 462 502.00 | 462 502.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 897.00 | | 483 897.00 | 483 897.00 |
CU Autres participations | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 353 486.00 | | | 353 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 897.00 | | | 483 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 444.00 | | 58.00 | 462 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 444.00 | | 58.00 | 462 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596.00 | 821.00 | | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 821.00 | | 1 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 313.00 | 29 610.00 | 91 703.00 | 121 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 411.00 | 38 708.00 | 91 703.00 | 130 411.00 |