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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 846.00 | 1 054.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 901.00 | 846.00 | 791 054.00 | 791 901.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 827.00 | 846.00 | 805 980.00 | 806 827.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 594.00 | | | 624 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 703.00 | | | 707 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 980.00 | | | 805 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 901.00 | | | 791 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 634.00 | | 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 634.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 595.00 | | | 624 595.00 |
VI Groupe et associés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 703.00 | 83 109.00 | | 707 703.00 |