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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 901.00 | 1 901.00 | 790 000.00 | 791 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 295.00 | 1 901.00 | 798 393.00 | 800 295.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 514.00 | -3 723.00 | | -15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 523.00 | -11 791.00 | | 61 523.00 |
DL TOTAL (I) | 148 010.00 | 86 486.00 | | 148 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 714.00 | 510 911.00 | | 410 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 110.00 | 198 242.00 | | 212 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 306.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 7 268.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 384.00 | 717 727.00 | | 650 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 393.00 | 804 213.00 | | 798 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 718.00 | 307 206.00 | | 341 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 589.00 | -10 503.00 | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477.00 | 11 791.00 | | 13 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 523.00 | -11 791.00 | | 61 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 901.00 | | | 791 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 421.00 | | 1 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | 421.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 110.00 | 212 110.00 | | 212 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 521.00 | 101 855.00 | 308 666.00 | 410 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 384.00 | 341 718.00 | 308 666.00 | 650 384.00 |