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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 481.00 | 421.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 901.00 | 1 481.00 | 790 421.00 | 791 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 694.00 | 1 481.00 | 804 213.00 | 805 694.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 723.00 | -15 238.00 | | -3 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 791.00 | 11 515.00 | | -11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 86 486.00 | 98 277.00 | | 86 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 911.00 | 624 595.00 | | 510 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 242.00 | 81 802.00 | | 198 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 307.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 727.00 | 707 703.00 | | 717 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 213.00 | 805 981.00 | | 804 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 206.00 | 707 703.00 | | 307 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791.00 | 15 485.00 | | 11 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 791.00 | 11 515.00 | | -11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 901.00 | | | 791 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 634.00 | 1 481.00 | 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | 634.00 | 1 481.00 | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 911.00 | 100 390.00 | 398 596.00 | 510 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 727.00 | 307 206.00 | 398 596.00 | 717 727.00 |