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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 293.00 | 4 707.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 759.00 | 4 586.00 | 5 345.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 495.00 | 2 052.00 | 9 443.00 | 11 495.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
110 Total général Actif | 73 494.00 | 2 052.00 | 71 442.00 | 73 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 476.00 | | | 290 476.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
242 Autres charges externes. | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
252 Charges sociales | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |