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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 349.00 | 2 212.00 | 7 137.00 | 9 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 6 595.00 | 43 531.00 | 50 126.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 785.00 | 8 807.00 | 156 978.00 | 165 785.00 |
060 Stock marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
110 Total général Actif | 213 968.00 | 8 807.00 | 205 161.00 | 213 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |