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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 349.00 | 4 082.00 | 5 267.00 | 9 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 580.00 | 14 938.00 | 40 642.00 | 55 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 238.00 | 19 020.00 | 152 218.00 | 171 238.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
110 Total général Actif | 207 697.00 | 19 020.00 | 188 677.00 | 207 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |