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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 377.00 | 26 206.00 | 26 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 121.00 | 377.00 | 866 744.00 | 867 121.00 |
BT Marchandises | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 243.00 | 377.00 | 1 089 866.00 | 1 090 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 421.00 | | | 676 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EA Autres dettes | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 091.00 | | | 1 067 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 866.00 | | | 1 089 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 130.00 | | | 460 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 421.00 | 69 460.00 | 281 904.00 | 676 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 553.00 | 27 318.00 | 235.00 | 27 553.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 091.00 | 460 130.00 | 281 904.00 | 1 067 091.00 |