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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 199.00 | 11 746.00 | 44 453.00 | 56 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 031.00 | 11 746.00 | 885 285.00 | 897 031.00 |
BT Marchandises | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 516.00 | 11 746.00 | 1 108 770.00 | 1 120 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 357.00 | 17 275.00 | | 159 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 014.00 | 142 082.00 | | 75 014.00 |
DL TOTAL (I) | 239 871.00 | 164 857.00 | | 239 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 463.00 | 607 093.00 | | 552 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 28 026.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 996.00 | 135 751.00 | | 138 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 91 533.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 899.00 | 1 012 404.00 | | 868 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 770.00 | 1 177 261.00 | | 1 108 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 008.00 | | 16 023.00 | 881 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | | 15 655.00 | 40 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 368.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970.00 | 6 776.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 6 776.00 | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 459.00 | 73 256.00 | 297 440.00 | 552 459.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 996.00 | 65 506.00 | 490.00 | 65 996.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 895.00 | 389 693.00 | 297 440.00 | 868 895.00 |