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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 545.00 | 4 970.00 | 35 574.00 | 40 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 008.00 | 4 970.00 | 876 037.00 | 881 008.00 |
BT Marchandises | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 231.00 | 4 970.00 | 1 177 261.00 | 1 182 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | 17 775.00 | | 142 082.00 |
DL TOTAL (I) | 164 857.00 | 22 775.00 | | 164 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 093.00 | 676 421.00 | | 607 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 40 598.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 111 888.00 | | 135 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | 27 659.00 | | 91 533.00 |
EA Autres dettes | | 60 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 404.00 | 1 067 091.00 | | 1 012 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 261.00 | 1 089 866.00 | | 1 177 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 121.00 | | 13 961.00 | 867 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 881 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | 13 961.00 | 26 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 4 593.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 4 593.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 093.00 | 69 864.00 | 283 543.00 | 607 093.00 |
VI Groupe et associés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 429.00 | 58 269.00 | 160.00 | 58 429.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 404.00 | 475 175.00 | 283 543.00 | 1 012 404.00 |