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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 772.00 | 86 338.00 | 4 434.00 | 90 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 633.00 | 104 662.00 | 5 971.00 | 110 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 701.00 | 233 527.00 | 105 174.00 | 338 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
BN En cours de production de biens | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BT Marchandises | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 964.00 | | 468 964.00 | 468 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 665.00 | 233 527.00 | 574 138.00 | 807 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DH Report à nouveau | -6 838.00 | 27 737.00 | | -6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | -34 575.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 220 728.00 | 217 671.00 | | 220 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 591.00 | 81 604.00 | | 82 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 204 615.00 | | 146 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 949.00 | 147 343.00 | | 120 949.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 1 274.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 411.00 | 434 858.00 | | 353 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 138.00 | 652 529.00 | | 574 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 411.00 | 446 510.00 | | 353 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 620.00 | 3 499.00 | 671 119.00 | 667 620.00 |
FD Production vendue biens | 724 792.00 | 22 729.00 | 747 521.00 | 724 792.00 |
FG Production vendue services | 145 388.00 | 1 841.00 | 147 229.00 | 145 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 799.00 | 28 069.00 | 1 565 868.00 | 1 537 799.00 |
FM Production stockée | | | -7 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 201.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7 299.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 442.00 | 1 794 758.00 | | 1 565 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 385.00 | 1 829 334.00 | | 1 562 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | -34 575.00 | | 3 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 779.00 | 18 675.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 239.00 | | 925.00 | 338 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 46 645.00 | 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462.00 | | 338 701.00 | 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 183.00 | | 925.00 | 46 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 162.00 | 5 365.00 | | 228 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 635.00 | 5 365.00 | | 185 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
VW T.V.A. | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 411.00 | 353 411.00 | | 353 411.00 |