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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 772.00 | 83 658.00 | 7 113.00 | 90 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 633.00 | 101 976.00 | 8 657.00 | 110 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 239.00 | 228 162.00 | 110 077.00 | 338 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
BN En cours de production de biens | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BT Marchandises | 171 963.00 | | 171 963.00 | 171 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 103.00 | | 554 103.00 | 554 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 342.00 | 228 162.00 | 664 181.00 | 892 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DH Report à nouveau | 27 737.00 | 23 671.00 | | 27 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 575.00 | 4 067.00 | | -34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 217 671.00 | 252 246.00 | | 217 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 604.00 | 181 258.00 | | 81 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 520.00 | 221 077.00 | | 205 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 343.00 | 198 967.00 | | 147 343.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | 11 132.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 510.00 | 612 456.00 | | 446 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 181.00 | 864 702.00 | | 664 181.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 510.00 | 612 456.00 | | 446 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 280.00 | 144 761.00 | | 59 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 097.00 | 13 432.00 | 706 529.00 | 693 097.00 |
FD Production vendue biens | 784 115.00 | 45 838.00 | 829 953.00 | 784 115.00 |
FG Production vendue services | 150 859.00 | 52 297.00 | 203 156.00 | 150 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 071.00 | 111 567.00 | 1 739 638.00 | 1 628 071.00 |
FM Production stockée | | | 8 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | 4 482.00 | | 3 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 692.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 692.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | -692.00 | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 758.00 | 1 492 416.00 | | 1 794 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 334.00 | 1 488 350.00 | | 1 829 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 575.00 | 4 067.00 | | -34 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 675.00 | 18 526.00 | | 18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 093.00 | | 5 682.00 | 333 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 46 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 338 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 249 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 754.00 | | 4 941.00 | 244 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 812.00 | | 741.00 | 45 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 804.00 | 7 357.00 | | 220 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 086.00 | 1 441.00 | | 41 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 718.00 | 5 917.00 | | 179 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
UX Autres créances clients | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
VW T.V.A. | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 510.00 | 446 510.00 | | 446 510.00 |