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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 772.00 | 88 320.00 | 2 452.00 | 90 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 084.00 | 107 254.00 | 4 830.00 | 112 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 559.00 | 238 100.00 | 102 459.00 | 340 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
BN En cours de production de biens | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BT Marchandises | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 474.00 | | 420 474.00 | 420 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 033.00 | 238 100.00 | 522 933.00 | 761 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | -6 838.00 | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 3 057.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 253 847.00 | 220 728.00 | | 253 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 664.00 | 82 591.00 | | 61 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 592.00 | 146 728.00 | | 137 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 120 949.00 | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 3 121.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 086.00 | 353 411.00 | | 269 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 933.00 | 574 138.00 | | 522 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 411.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 089.00 | 4 375.00 | 675 464.00 | 671 089.00 |
FD Production vendue biens | 597 663.00 | 1 605.00 | 599 268.00 | 597 663.00 |
FG Production vendue services | 137 517.00 | 302.00 | 137 819.00 | 137 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 269.00 | 6 282.00 | 1 412 551.00 | 1 406 269.00 |
FM Production stockée | | | -8 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -135.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 022.00 | 1 565 442.00 | | 1 424 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 903.00 | 1 562 385.00 | | 1 390 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | 3 057.00 | | 33 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 775.00 | 13 779.00 | | 11 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 701.00 | | 2 568.00 | 338 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 47 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 340 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 202 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 404.00 | | 1 755.00 | 201 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | | 814.00 | 46 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 527.00 | 4 877.00 | 304.00 | 233 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | 4 877.00 | 304.00 | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UX Autres créances clients | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |