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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 508.00 | 312 037.00 | 29 471.00 | 341 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 690.00 | 312 037.00 | 286 653.00 | 598 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
110 Total général Actif | 631 188.00 | 312 037.00 | 319 151.00 | 631 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811.00 | | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 392.00 | 544 663.00 | | 547 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 817.00 | 4 180.00 | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 020.00 | 561 843.00 | | 555 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 393.00 | 207 648.00 | | 211 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | -74.00 | | 23.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | -9 368.00 | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 117 366.00 | 108 586.00 | | 117 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 11 954.00 | | 3 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 934.00 | 177 361.00 | | 176 934.00 |
252 Charges sociales | 35 036.00 | 57 044.00 | | 35 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 365.00 | 10 318.00 | | 12 365.00 |
262 Autres charges | 2 968.00 | 2 476.00 | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 790.00 | 565 946.00 | | 558 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 770.00 | -4 103.00 | | -3 770.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | 1 056.00 | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 960.00 | 1 911.00 | | 2 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 184.00 | 453.00 | | -9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 880.00 | | | 590 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |