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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 665.00 | 336 111.00 | 12 554.00 | 348 665.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 907.00 | 336 111.00 | 269 796.00 | 605 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
084 Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
110 Total général Actif | 644 356.00 | 336 111.00 | 308 245.00 | 644 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 980.00 | 344 540.00 | | 427 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 958.00 | 24 500.00 | | 53 958.00 |
230 Autres produits | 13 412.00 | 4 581.00 | | 13 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 350.00 | 377 788.00 | | 495 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 170.00 | 132 058.00 | | 174 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | 8 071.00 | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 111 045.00 | 108 216.00 | | 111 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 2 701.00 | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 965.00 | 120 416.00 | | 181 965.00 |
252 Charges sociales | 37 742.00 | 19 841.00 | | 37 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 066.00 | 14 008.00 | | 10 066.00 |
262 Autres charges | -47.00 | 1 983.00 | | -47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 369.00 | 407 295.00 | | 515 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 019.00 | -29 506.00 | | -20 019.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 126.00 | 1 509.00 | | 4 126.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 224.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 521.00 | 1 639.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 283.00 | -30 852.00 | | -18 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 978.00 | | | 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 430.00 | | | 604 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |