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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 188.00 | 326 045.00 | 21 143.00 | 347 188.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 430.00 | 326 045.00 | 278 385.00 | 604 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
084 Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
110 Total général Actif | 642 882.00 | 326 045.00 | 316 837.00 | 642 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | 811.00 | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 540.00 | 547 392.00 | | 344 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 3 000.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | 3 817.00 | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 788.00 | 555 020.00 | | 377 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 053.00 | 211 393.00 | | 133 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -995.00 | 23.00 | | -995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 071.00 | -1 177.00 | | 8 071.00 |
242 Autres charges externes. | 108 216.00 | 117 366.00 | | 108 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 3 882.00 | | 2 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 416.00 | 176 934.00 | | 120 416.00 |
252 Charges sociales | 19 841.00 | 35 036.00 | | 19 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 008.00 | 12 365.00 | | 14 008.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | 2 968.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 295.00 | 558 790.00 | | 407 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 506.00 | -3 770.00 | | -29 506.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 2 454.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | 2 960.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 852.00 | -9 184.00 | | -30 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 690.00 | | | 598 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |