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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 622.00 | | 3 008 622.00 | 3 008 622.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 322.00 | | 3 023 322.00 | 3 023 322.00 |
CU Autres participations | 2 521 966.00 | | 2 521 966.00 | 2 521 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
DK Provisions réglementées | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 971.00 | | | 2 526 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 651.00 | | | 281 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 322.00 | | | 3 023 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 158.00 | | | 282 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 588.00 | | | -307 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 553.00 | | | 572 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 913.00 | | | 3 319 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 290.00 | 2 521 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 290.00 | 3 008 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 656.00 | | | 486 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 257.00 | | | 2 833 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 858.00 | | 3 702.00 | 54 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 858.00 | | 3 702.00 | 54 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 684.00 | 492.00 | | 214 684.00 |
VI Groupe et associés | 281 651.00 | 281 651.00 | | 281 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 351.00 | 282 158.00 | | 496 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |