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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 223.00 | | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 075.00 | | 3 437 075.00 | 3 437 075.00 |
CU Autres participations | 2 921 566.00 | | 2 921 566.00 | 2 921 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 315 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 015.00 | 5 812.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 179.00 | 241 203.00 | | 209 179.00 |
DK Provisions réglementées | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 151.00 | 2 526 971.00 | | 2 586 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 106.00 | 214 697.00 | | 220 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 645.00 | 281 651.00 | | 630 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 3.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 924.00 | 496 351.00 | | 850 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 075.00 | 3 023 323.00 | | 3 437 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 337.00 | -4 148.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 561.00 | 572 554.00 | | 222 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382.00 | 331 350.00 | | 13 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 179.00 | 241 203.00 | | 209 179.00 |