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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 223.00 | | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 652.00 | | 3 419 652.00 | 3 419 652.00 |
CU Autres participations | 2 921 566.00 | | 2 921 566.00 | 2 921 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
DK Provisions réglementées | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 374.00 | | | 2 549 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 867.00 | | | 687 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 278.00 | | | 870 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 652.00 | | | 3 419 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 231.00 | | | 750 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 223.00 | | | 3 408 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 657.00 | | | 486 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 566.00 | | | 2 921 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 659.00 | 61 612.00 | 120 047.00 | 181 659.00 |
VI Groupe et associés | 687 867.00 | 687 867.00 | | 687 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 278.00 | 750 231.00 | 120 047.00 | 870 278.00 |