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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 88 507.00 | 17 291.00 | 105 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 106 335.00 | 5 793.00 | 112 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 827.00 | 200 242.00 | 175 584.00 | 375 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 795.00 | | 554 795.00 | 554 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 622.00 | 200 242.00 | 730 380.00 | 930 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | 55 610.00 | | 55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 502.00 | 137 056.00 | | 100 502.00 |
DL TOTAL (I) | 365 068.00 | 401 566.00 | | 365 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 815.00 | 93 698.00 | | 73 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 34 876.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 622.00 | 36 957.00 | | 84 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | 39 983.00 | | 62 487.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 4 121.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 312.00 | 209 636.00 | | 365 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 380.00 | 611 202.00 | | 730 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 523.00 | 142 554.00 | | 291 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 209.00 | 11 033.00 | | 189 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 809.00 | 11 033.00 | | 183 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 789.00 | | 25 430.00 | 73 789.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 038.00 | 194 038.00 | | 194 038.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 312.00 | 291 523.00 | 25 430.00 | 365 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |