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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 053.00 | 103 172.00 | 21 881.00 | 125 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 113 225.00 | 1 225.00 | 114 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 405.00 | 221 797.00 | 175 608.00 | 397 405.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 309 546.00 | | 309 546.00 | 309 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 058.00 | | 617 058.00 | 617 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 463.00 | 221 797.00 | 792 665.00 | 1 014 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 98 225.00 | 56 168.00 | | 98 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 166.00 | 162 057.00 | | 207 166.00 |
DL TOTAL (I) | 514 291.00 | 427 125.00 | | 514 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 629.00 | 48 378.00 | | 22 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 999.00 | 163 500.00 | | 138 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 65 403.00 | | 57 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 964.00 | 82 158.00 | | 56 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 925.00 | | |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 2 089.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 374.00 | 364 452.00 | | 278 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 665.00 | 791 577.00 | | 792 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 226.00 | 341 833.00 | | 275 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 529.00 | 10 268.00 | | 211 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 129.00 | 10 268.00 | | 206 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 626.00 | 19 478.00 | 3 148.00 | 22 626.00 |
VI Groupe et associés | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 374.00 | 275 226.00 | 3 148.00 | 278 374.00 |