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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 371.00 | 94 813.00 | 20 558.00 | 115 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 111 316.00 | 3 135.00 | 114 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 721.00 | 211 529.00 | 176 192.00 | 387 721.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 307 591.00 | | 307 591.00 | 307 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 385.00 | | 615 385.00 | 615 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 106.00 | 211 529.00 | 791 577.00 | 1 003 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 55 666.00 | | 56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 057.00 | 100 502.00 | | 162 057.00 |
DL TOTAL (I) | 427 125.00 | 365 068.00 | | 427 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 378.00 | 73 815.00 | | 48 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 500.00 | 139 000.00 | | 163 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 84 622.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 62 487.00 | | 82 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 5 388.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 452.00 | 365 312.00 | | 364 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 577.00 | 730 380.00 | | 791 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 833.00 | 291 523.00 | | 341 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 242.00 | 11 286.00 | | 200 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 843.00 | 11 286.00 | | 194 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 374.00 | 25 755.00 | 22 619.00 | 48 374.00 |
VI Groupe et associés | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 452.00 | 341 833.00 | 22 619.00 | 364 452.00 |