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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 8 378.00 | 2 788.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 410.00 | 186 596.00 | 42 814.00 | 229 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 591.00 | 194 974.00 | 1 143 617.00 | 1 338 591.00 |
BT Marchandises | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BZ Autres créances | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CF Disponibilités | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 944.00 | | 690 944.00 | 690 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 535.00 | 194 974.00 | 1 834 562.00 | 2 029 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 153.00 | | | 1 065 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 539.00 | | | 1 250 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 022.00 | | | 584 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 562.00 | | | 1 834 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 814.00 | | | 390 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 321.00 | 16 273.00 | 2 620.00 | 181 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 321.00 | 16 273.00 | 2 620.00 | 181 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 388.00 | 95 180.00 | 193 209.00 | 288 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 179.00 | 201 107.00 | 72.00 | 201 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 022.00 | 390 814.00 | 193 209.00 | 584 022.00 |