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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 9 476.00 | 1 030.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 569.00 | 199 988.00 | 29 581.00 | 229 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 290.00 | 209 464.00 | 1 128 826.00 | 1 338 290.00 |
BT Marchandises | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
BZ Autres créances | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
CF Disponibilités | 450 586.00 | | 450 586.00 | 450 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 853.00 | | 967 853.00 | 967 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 143.00 | 209 464.00 | 2 096 679.00 | 2 306 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 539.00 | | | 1 239 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 012.00 | | | 266 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 551.00 | | | 1 516 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 128.00 | | | 580 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 679.00 | | | 2 096 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 045.00 | | | 483 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 974.00 | 15 830.00 | 1 340.00 | 194 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 974.00 | 15 830.00 | 1 340.00 | 194 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 193 209.00 | 96 126.00 | 97 082.00 | 193 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 967.00 | 279 967.00 | | 219 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 033.00 | 279 967.00 | 72.00 | 220 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 128.00 | 483 045.00 | 97 082.00 | 580 128.00 |