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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 10 108.00 | 398.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 315.00 | 213 009.00 | 31 305.00 | 244 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 188.00 | 223 117.00 | 1 130 071.00 | 1 353 188.00 |
BT Marchandises | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BZ Autres créances | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 202.00 | | 155 202.00 | 155 202.00 |
CF Disponibilités | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 861.00 | | 834 861.00 | 834 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 049.00 | 223 117.00 | 1 964 932.00 | 2 188 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 551.00 | 1 239 539.00 | | 1 245 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 569.00 | 266 012.00 | | 316 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 120.00 | 1 516 551.00 | | 1 573 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 082.00 | 193 209.00 | | 97 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 11 973.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 059.00 | 248 932.00 | | 202 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | 117 855.00 | | 74 530.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 8 127.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 811.00 | 580 128.00 | | 391 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 932.00 | 2 096 679.00 | | 1 964 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 811.00 | 580 128.00 | | 391 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 290.00 | | 14 898.00 | 1 338 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 074.00 | | 14 746.00 | 240 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 152.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 464.00 | 13 653.00 | | 209 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 464.00 | 13 653.00 | | 209 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 811.00 | 391 811.00 | | 391 811.00 |