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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 127.00 | 2 242.00 | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 5 327.00 | 6 327.00 | 11 655.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 055.00 | 5 455.00 | 110 599.00 | 116 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
110 Total général Actif | 124 576.00 | 5 455.00 | 119 120.00 | 124 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 844.00 | | | 844.00 |