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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 1 391.00 | 978.00 | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 9 184.00 | 3 147.00 | 12 331.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 731.00 | 10 576.00 | 106 155.00 | 116 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
110 Total général Actif | 127 222.00 | 10 576.00 | 116 646.00 | 127 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
230 Autres produits | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |