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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 601.00 | 1 768.00 | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 7 143.00 | 5 187.00 | 12 331.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 731.00 | 7 745.00 | 108 985.00 | 116 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
110 Total général Actif | 132 645.00 | 7 745.00 | 124 900.00 | 132 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
252 Charges sociales | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |