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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 1 181.00 | 1 843.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 441.00 | 135 224.00 | 34 217.00 | 169 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 465.00 | 136 404.00 | 63 061.00 | 199 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 948.00 | 136 404.00 | 148 543.00 | 284 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 007.00 | -112 897.00 | | -98 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 14 890.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | -92 991.00 | -93 007.00 | | -92 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 679.00 | 61 413.00 | | 84 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 395.00 | 120 657.00 | | 111 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 12 388.00 | | 37 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 12 668.00 | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 286.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 535.00 | 207 411.00 | | 241 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 543.00 | 114 404.00 | | 148 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 955.00 | | 8 510.00 | 190 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 955.00 | | 8 510.00 | 163 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 567.00 | 8 838.00 | | 127 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 567.00 | 8 838.00 | | 127 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 583.00 | 16 545.00 | 18 038.00 | 34 583.00 |
VI Groupe et associés | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 535.00 | 223 497.00 | 18 038.00 | 241 535.00 |