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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 2 183.00 | 841.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 384.00 | 143 612.00 | 28 771.00 | 172 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 408.00 | 145 795.00 | 56 613.00 | 202 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 351.00 | 145 795.00 | 116 556.00 | 262 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 374.00 | -97 991.00 | | -66 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | 31 617.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | -31 891.00 | -61 374.00 | | -31 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 893.00 | 68 118.00 | | 45 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 978.00 | 96 978.00 | | 71 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 38 280.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 8 191.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 037.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 447.00 | 212 604.00 | | 148 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 556.00 | 151 229.00 | | 116 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 202 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 175 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 484.00 | 4 438.00 | 126.00 | 141 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 484.00 | 4 438.00 | 126.00 | 141 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 12 394.00 | 33 495.00 | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 447.00 | 114 951.00 | 33 495.00 | 148 447.00 |