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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 1 682.00 | 1 342.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 700.00 | 139 802.00 | 32 898.00 | 172 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 724.00 | 141 484.00 | 61 240.00 | 202 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 713.00 | 141 484.00 | 151 229.00 | 292 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 991.00 | -98 007.00 | | -97 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | 16.00 | | 31 617.00 |
DL TOTAL (I) | -61 374.00 | -92 991.00 | | -61 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 118.00 | 84 679.00 | | 68 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 978.00 | 111 395.00 | | 96 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 37 431.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 6 844.00 | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 187.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 604.00 | 241 535.00 | | 212 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 229.00 | 148 543.00 | | 151 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 715.00 | 223 497.00 | | 166 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 465.00 | | 3 913.00 | 199 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 202 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 175 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | | 3 913.00 | 172 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 404.00 | 5 733.00 | 654.00 | 136 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 404.00 | 5 733.00 | 654.00 | 136 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 493.00 | 5 604.00 | 45 889.00 | 51 493.00 |
VI Groupe et associés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 604.00 | 166 715.00 | 45 889.00 | 212 604.00 |