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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 120 000.00 | 1 570 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 30 843.00 | 19 657.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 21 548.00 | 12 161.00 | 33 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 443.00 | 174 391.00 | 1 616 052.00 | 1 790 443.00 |
BT Marchandises | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 336 481.00 | | 336 481.00 | 336 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 198.00 | | 482 198.00 | 482 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 640.00 | 174 391.00 | 2 098 250.00 | 2 272 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 540.00 | 116 781.00 | | 186 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 779.00 | 69 759.00 | | 172 779.00 |
DL TOTAL (I) | 469 319.00 | 296 540.00 | | 469 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 089.00 | 1 323 477.00 | | 1 183 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 453.00 | 226 406.00 | | 204 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 138 489.00 | | 154 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | 44 499.00 | | 86 588.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 315.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 930.00 | 1 733 185.00 | | 1 628 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 250.00 | 2 029 725.00 | | 2 098 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 566.00 | 550 096.00 | | 586 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 492.00 | | 2 111.00 | 1 788 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 790 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 098.00 | | 2 111.00 | 84 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 565.00 | 12 826.00 | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | 12 826.00 | | 41 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |