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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 120 000.00 | 1 570 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 39 263.00 | 11 237.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 27 641.00 | 12 484.00 | 40 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 859.00 | 188 904.00 | 1 607 954.00 | 1 796 859.00 |
BT Marchandises | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 365.00 | | 531 365.00 | 531 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 223.00 | 188 904.00 | 2 139 319.00 | 2 328 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 319.00 | 186 540.00 | | 359 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 608.00 | 172 779.00 | | 196 608.00 |
DL TOTAL (I) | 665 927.00 | 469 319.00 | | 665 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 364.00 | 1 183 089.00 | | 1 042 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 962.00 | 204 453.00 | | 214 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 457.00 | 154 386.00 | | 159 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 86 588.00 | | 56 609.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 392.00 | 1 628 930.00 | | 1 473 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 319.00 | 2 098 250.00 | | 2 139 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 090.00 | 586 566.00 | | 372 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 443.00 | | 6 416.00 | 1 790 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 209.00 | | 6 416.00 | 86 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 391.00 | 14 514.00 | | 54 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 391.00 | 14 514.00 | | 54 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |