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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 806.00 | 120 000.00 | 1 573 806.00 | 1 693 806.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 47 683.00 | 2 817.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 34 396.00 | 7 048.00 | 41 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 984.00 | 204 079.00 | 1 597 904.00 | 1 801 984.00 |
BT Marchandises | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 391.00 | 204 079.00 | 2 013 312.00 | 2 217 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 927.00 | 359 319.00 | | 555 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 800.00 | 196 608.00 | | 201 800.00 |
DL TOTAL (I) | 867 727.00 | 665 927.00 | | 867 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 302.00 | 1 042 364.00 | | 901 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 421.00 | 214 962.00 | | 53 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | 159 457.00 | | 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | 56 609.00 | | 41 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 585.00 | 1 473 392.00 | | 1 145 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 312.00 | 2 139 319.00 | | 2 013 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 685.00 | 372 090.00 | | 385 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 859.00 | | 5 125.00 | 1 796 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | 3 806.00 | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | | 1 320.00 | 92 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 15 175.00 | | 68 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 15 175.00 | | 68 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |