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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 332.00 | 209.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 106.00 | 878.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541.00 | 4 438.00 | 1 103.00 | 5 541.00 |
BT Marchandises | 246 349.00 | | 246 349.00 | 246 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 401.00 | | 509 401.00 | 509 401.00 |
BZ Autres créances | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 173.00 | | 1 290 173.00 | 1 290 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 714.00 | 4 438.00 | 1 291 275.00 | 1 295 714.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 564.00 | 42 189.00 | | 47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 859.00 | 5 375.00 | | 54 859.00 |
DL TOTAL (I) | 103 523.00 | 48 664.00 | | 103 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 340.00 | 7 996.00 | | 168 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 768.00 | 17 220.00 | | 57 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 170.00 | 78 923.00 | | 355 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 841 467.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 143.00 | 359 033.00 | | 529 143.00 |
EA Autres dettes | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 752.00 | 1 304 639.00 | | 1 187 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 275.00 | 1 353 304.00 | | 1 291 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 967.00 | | | 766 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669.00 | | 872.00 | 4 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 872.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 1 635.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 847.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 788.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 143.00 | 529 143.00 | | 529 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
UX Autres créances clients | 509 401.00 | 509 401.00 | | 509 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VI Groupe et associés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 619.00 | | | -57 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 273.00 | 316 273.00 | | 316 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 793.00 | 825 793.00 | | 825 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 582.00 | 766 967.00 | | 832 582.00 |