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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 2 435.00 | 1 075.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066.00 | 4 976.00 | 1 090.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 829.00 | | 162 829.00 | 162 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 466.00 | | 371 466.00 | 371 466.00 |
BZ Autres créances | 787 417.00 | | 787 417.00 | 787 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 129.00 | | 2 049 129.00 | 2 049 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 195.00 | 4 976.00 | 2 050 218.00 | 2 055 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 423.00 | 47 564.00 | | 102 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 188.00 | 54 859.00 | | 77 188.00 |
DL TOTAL (I) | 180 712.00 | 103 523.00 | | 180 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 165.00 | 168 340.00 | | 139 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 57 768.00 | | 46 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 050.00 | 355 170.00 | | 250 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 18 771.00 | | 79 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 361.00 | 529 143.00 | | 1 046 361.00 |
EA Autres dettes | 308 204.00 | 58 560.00 | | 308 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 506.00 | 1 187 752.00 | | 1 869 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 218.00 | 1 291 275.00 | | 2 050 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 456.00 | 766 967.00 | | 1 483 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541.00 | | 691.00 | 5 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 6 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 3 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 691.00 | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 704.00 | 166.00 | 4 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 209.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 495.00 | 166.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 361.00 | 1 046 361.00 | | 1 046 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |
UX Autres créances clients | 371 466.00 | 371 466.00 | | 371 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 165.00 | 3 165.00 | 136 000.00 | 139 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 417.00 | 787 417.00 | | 787 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 469.00 | 1 159 469.00 | | 1 159 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 459.00 | 1 483 456.00 | 136 000.00 | 1 619 459.00 |