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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 2 981.00 | 1 788.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325.00 | 5 522.00 | 1 803.00 | 7 325.00 |
BT Marchandises | 331 498.00 | | 331 498.00 | 331 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 418.00 | | 610 418.00 | 610 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BZ Autres créances | 842 522.00 | | 842 522.00 | 842 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 946.00 | | 1 947 946.00 | 1 947 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 270.00 | 5 522.00 | 1 949 748.00 | 1 955 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 612.00 | 102 423.00 | | 179 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 600.00 | 77 188.00 | | 93 600.00 |
DL TOTAL (I) | 274 312.00 | 180 712.00 | | 274 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 268.00 | 139 165.00 | | 95 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 825.00 | 46 027.00 | | 44 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 840.00 | 250 050.00 | | 421 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 79 700.00 | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 343.00 | 1 046 361.00 | | 960 343.00 |
EA Autres dettes | 101 276.00 | 308 204.00 | | 101 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 437.00 | 1 869 506.00 | | 1 675 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 748.00 | 2 050 218.00 | | 1 949 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 309.00 | 1 483 456.00 | | 49 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066.00 | | 1 259.00 | 6 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | | 1 259.00 | 3 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 545.00 | | 4 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 545.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 343.00 | 960 343.00 | | 960 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
UX Autres créances clients | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 268.00 | 45 959.00 | 49 309.00 | 95 268.00 |
VI Groupe et associés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 522.00 | 842 522.00 | | 842 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 752.00 | 925 752.00 | | 925 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 597.00 | 1 204 288.00 | 49 309.00 | 1 253 597.00 |