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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 6 203.00 | 31 652.00 | 37 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 766.00 | 6 203.00 | 672 563.00 | 678 766.00 |
BT Marchandises | 141 427.00 | 1 118.00 | 140 310.00 | 141 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | 212.00 | 22 018.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 227 443.00 | | 227 443.00 | 227 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 422.00 | 1 329.00 | 407 092.00 | 408 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 187.00 | 7 532.00 | 1 079 656.00 | 1 087 187.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 111.00 | | | 441 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 447.00 | | | 832 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 656.00 | | | 1 079 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 4 061.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 4 061.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 111.00 | 44 008.00 | 178 225.00 | 441 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 103.00 | 39 552.00 | 50 551.00 | 90 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 447.00 | 223 691.00 | 178 225.00 | 832 447.00 |