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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 682.00 | 11 497.00 | 30 185.00 | 41 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 850.00 | 11 497.00 | 678 352.00 | 689 850.00 |
BT Marchandises | 176 433.00 | 5 027.00 | 171 405.00 | 176 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | 135.00 | 23 774.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 709.00 | 5 163.00 | 415 546.00 | 420 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 558.00 | 16 660.00 | 1 093 898.00 | 1 110 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 239 148.00 | 98 732.00 | | 239 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 217.00 | 140 416.00 | | 135 217.00 |
DL TOTAL (I) | 382 425.00 | 247 208.00 | | 382 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 324.00 | 441 111.00 | | 397 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 889.00 | 211 653.00 | | 111 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 492.00 | 154 330.00 | | 148 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 554.00 | 21 291.00 | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 4 062.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 473.00 | 832 447.00 | | 711 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 898.00 | 1 079 656.00 | | 1 093 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 686.00 | 223 691.00 | | 246 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 766.00 | | 71 084.00 | 678 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 59 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 689 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854.00 | | 3 828.00 | 37 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 911.00 | | 67 256.00 | 51 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 5 295.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 5 295.00 | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 118.00 | 5 027.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 135.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 5 163.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 5 163.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
UX Autres créances clients | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 324.00 | 44 426.00 | 176 925.00 | 397 324.00 |
VI Groupe et associés | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 473.00 | 246 686.00 | 176 925.00 | 711 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 471.00 | 10 471.00 | | 17 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 664.00 | 37 411.00 | | 14 664.00 |
ST Autres comptes | 31 571.00 | 32 338.00 | | 31 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 113.00 | 42 429.00 | | 42 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | 1 676.00 | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 274.00 | 12 147.00 | | 23 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 349.00 | 112 177.00 | | 88 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |