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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 372.00 | 21 347.00 | 21 025.00 | 42 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 081.00 | 21 347.00 | 718 734.00 | 740 081.00 |
BT Marchandises | 189 331.00 | 13 615.00 | 175 716.00 | 189 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 218.00 | 13 615.00 | 570 603.00 | 584 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 299.00 | 34 962.00 | 1 289 337.00 | 1 324 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 466 536.00 | 374 365.00 | | 466 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 929.00 | 192 171.00 | | 238 929.00 |
DL TOTAL (I) | 713 525.00 | 574 596.00 | | 713 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 549.00 | 353 101.00 | | 311 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 143.00 | 120 649.00 | | 68 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | 128 924.00 | | 142 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | 78 347.00 | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 3 216.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 812.00 | 684 237.00 | | 575 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 337.00 | 1 258 833.00 | | 1 289 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 716.00 | 255 340.00 | | 233 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 543.00 | | 2 108 543.00 | 2 108 543.00 |
FG Production vendue services | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 858.00 | | 2 114 858.00 | 2 114 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | 308.00 | | 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 592.00 | 45 697.00 | | 23 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 959.00 | 70 090.00 | | 80 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 649.00 | 2 057 365.00 | | 2 122 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 720.00 | 1 865 194.00 | | 1 883 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 929.00 | 192 171.00 | | 238 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 109.00 | | 2 972.00 | 737 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | | 733.00 | 41 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 470.00 | | 2 239.00 | 106 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 5 269.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 5 269.00 | | 16 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 178.00 | 3 628.00 | 191.00 | 10 178.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 3 628.00 | 589.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 3 628.00 | 589.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 549.00 | 37 597.00 | 151 917.00 | 311 549.00 |
VI Groupe et associés | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 785.00 | | | 342 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 148.00 | | | 384 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 812.00 | 233 716.00 | 151 917.00 | 575 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 21 902.00 | | 8 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 587.00 | 13 072.00 | | 12 587.00 |
ST Autres comptes | 29 293.00 | 25 659.00 | | 29 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 564.00 | 39 368.00 | | 36 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 855.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 2 980.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 970.00 | 24 882.00 | | 11 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 917.00 | 88 679.00 | | 88 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 729.00 | 64 832.00 | | 69 729.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 444.00 | 82 954.00 | | 78 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |