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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 822.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 860 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 437 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 555 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 360 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 362 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 924.00 | 351 156.00 | | 401 924.00 |
DL TOTAL (I) | 724 079.00 | 352 156.00 | | 724 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 173.00 | 65 243.00 | | 86 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 292.00 | 1 484 148.00 | | 1 407 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 139 716.00 | | 34 734.00 |
EA Autres dettes | 110 009.00 | 110 000.00 | | 110 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 296.00 | 1 810 585.00 | | 1 638 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 375.00 | 2 162 740.00 | | 2 362 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87.00 | 1 799 107.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 006 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 009 565.00 | |
FM Production stockée | | | 178 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -51.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 654.00 | 129 008.00 | | 151 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 900.00 | 2 581 554.00 | | 3 193 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 976.00 | 2 230 398.00 | | 2 791 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 924.00 | 351 156.00 | | 401 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | 2 000.00 | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 292.00 | 1 407 292.00 | | 1 407 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
UX Autres créances clients | 554 132.00 | 554 132.00 | | 554 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 620.00 | 728 620.00 | | 728 620.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 296.00 | 1 638 296.00 | | 1 638 296.00 |