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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 156.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 969 794.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 360 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 535 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 622 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 627 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 628 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 622 979.00 | | | 622 979.00 |
DH Report à nouveau | | 321 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 473.00 | 401 924.00 | | 458 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 552.00 | 724 079.00 | | 1 082 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 173.00 | 86 173.00 | | 131 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 955.00 | 1 407 292.00 | | 1 229 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | 34 734.00 | | 31 955.00 |
EA Autres dettes | 111 808.00 | 110 009.00 | | 111 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 136.00 | 1 638 296.00 | | 1 546 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 688.00 | 2 362 375.00 | | 2 628 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 891.00 | 1 638 296.00 | | 1 504 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 259 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 263 719.00 | |
FM Production stockée | | | -77 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 296.00 | 2 514.00 | | 33 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 296.00 | 2 514.00 | | 33 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 296.00 | 2 511.00 | | 33 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 412.00 | 151 654.00 | | 171 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 141.00 | 3 193 900.00 | | 3 220 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 668.00 | 2 791 976.00 | | 2 761 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 473.00 | 401 924.00 | | 458 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 667.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 667.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 955.00 | 1 229 955.00 | | 1 229 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
UX Autres créances clients | 535 384.00 | 535 384.00 | | 535 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VI Groupe et associés | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 865.00 | 675 865.00 | | 675 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 891.00 | 1 504 891.00 | | 1 504 891.00 |