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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 191 639.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 136 917.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 398 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 809 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 552 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 071 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 285 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 931 452.00 | 622 979.00 | | 931 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 904.00 | 458 473.00 | | 762 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 456.00 | 1 082 552.00 | | 1 695 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 049.00 | 131 173.00 | | 135 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 41 245.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 434.00 | 1 229 955.00 | | 1 223 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 31 955.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | 111 850.00 | 111 808.00 | | 111 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 641.00 | 1 546 136.00 | | 1 589 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 097.00 | 2 628 688.00 | | 3 285 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 641.00 | 1 504 891.00 | | 1 589 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 133 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 286.00 | |
FM Production stockée | | | 38 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 929.00 | 33 296.00 | | 40 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 929.00 | 33 296.00 | | 40 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 929.00 | 33 296.00 | | 40 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 096.00 | 171 412.00 | | 269 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 962.00 | 3 220 141.00 | | 4 216 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 058.00 | 2 761 668.00 | | 3 454 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 904.00 | 458 473.00 | | 762 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | 220 731.00 | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 395.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 7 925.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 771.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 434.00 | 1 223 434.00 | | 1 223 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
UX Autres créances clients | 809 745.00 | 809 745.00 | | 809 745.00 |
VB T. V. A. | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
VI Groupe et associés | 135 049.00 | 135 049.00 | | 135 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 312.00 | 982 312.00 | | 982 312.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 336.00 | 1 589 336.00 | | 1 589 336.00 |