| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 1 741.00 | 384.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 6 859.00 | 14 328.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 1 881.00 | 4 483.00 | 6 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 620.00 | 10 480.00 | 41 141.00 | 51 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 857.00 | 10 480.00 | 72 378.00 | 82 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | 291.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 34 529.00 | 2 291.00 | | 34 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 314.00 | 27 362.00 | | 23 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 31 500.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 3 321.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 671.00 | | 7 012.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 849.00 | 62 854.00 | | 37 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 378.00 | 65 145.00 | | 72 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 7.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 103.00 | 79 619.00 | | 171 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 866.00 | 79 328.00 | | 138 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | 291.00 | | 32 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 6 646.00 | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 1 062.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 5 584.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 314.00 | 4 149.00 | 19 166.00 | 23 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133.00 | 6 473.00 | 1 660.00 | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 850.00 | 18 685.00 | 19 166.00 | 37 850.00 |